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去產能大戰打響!再砍8000噸產能,高層定調這一方向影響所有鋼鐵企業?。ㄋ倏矗?

2018-03-12 特約發布 鋼鐵通

贵州快三历史开奖结果查询 www.jczex.icu 2018年鋼鐵行業機遇與挑戰并存

 

總結2017年,鋼鐵行業經歷了一系列重要變化:去產能取得顯著效果,鋼鐵產量實現了增長,消費逐步回暖,鋼鐵價格平穩運行,鋼企盈利水平大幅增長。

 

一、2018年鋼鐵去產能,中央下重拳

 

3月5日,高層去產能決心十分明確,五年來,在淘汰水泥、平板玻璃等落后產能基礎上,以鋼鐵、煤炭等行業為重點加大去產能力度!



中央財政安排1000億元專項獎補資金予以支持,用于分流職工安置。退出鋼鐵產能1.7億噸以上、煤炭產能8億噸,安置分流職工110多萬人。

 

在過去5年已經化解過剩鋼鐵產能1.5億噸、煤炭產能8億噸的基礎上,中國在2018年要再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右,退出煤炭產能1.5億噸左右,淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組。

 

在過剩違規產能退出出清的背景下,行業內的優勢產能獲得了更大的空間,鋼鐵、煤炭企業的經營效益普遍好轉。


、翻倍!河北今年將壓減2000萬噸鋼鐵產能

3月8日上午,全國人大代表、河北省常務副省長袁桐利表示,今年河北省將壓減鋼產能和鐵產能各1000萬噸以上。


再加上之前唐山市發布的(征求意見稿),總限產任務987.5萬噸。這將在一定程度上延緩鋼材產量回升的速度,抵消部分高庫存對價格的負面影響。

 

河北作為鋼鐵產能大省,已經深刻理解了中央的意圖,并且首選做出了表率作用! 說明了對于鋼鐵行業來說,去產能依舊是一大主線!


所以既然鋼鐵板塊迎來這一歷史機遇,那么我們又該如何布局,把握住這一波的行情呢?

我認為我們應該圍繞三條主線來布局鋼鐵板塊內的個股!

 

1、并購重組標的:隨著落后產能的淘汰,行業格局明顯改善,加快并購重組將是鋼企的一大出路之一,而與重組標的相關的個股,將有極大的炒作需求。

 

2、首選龍頭股:落后產能淘汰、合規產能釋放,環保要求抑制了中小鋼企產能的釋放,使得行業集中度有明顯提升,大型龍頭既受益于高鋼價帶來的利潤,又受益于市場占有率的擴大,資質有較大改善。

 

3、雄安+鋼鐵概念:隨著新區建設的逐步開展,將催生大量的基礎設施建設,包括交通基建和城市基建等,后期隨著新區相關企業的入駐


案例分析:久立特材(002318)

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今天收獲漲停

恭喜跟上布局的投資家人



比如久立特材這只個股,我們團隊早在2/14日就提前布局了這只特鋼龍頭個股,隨后的個股一路上漲,印證了我們投資邏輯是正確的,今天收獲漲停,后市空間仍然有望被打開, 恭喜跟上布局的投資家人朋友!

 

另外團隊經過實地考察,不斷走訪市場上有競爭力的鋼鐵企業,精選了一只鋼鐵板塊的潛力標的,目前處于嚴重低估階段,后市有望沖擊漲停的個股!現在正是最佳進場時機!



鋼鐵板塊大勢所趨

供需兩端推動鋼價普漲


一、供給端的收縮超預期。

 

一份名為《唐山市鋼鐵行業2018年非采暖季錯峰生產方案》的文件顯示,唐山市擬在2018年3月至11月非采暖季期間共244天繼續實施錯峰限產,總限產任務987.5萬噸,對市場造成較大的心理沖擊。而且唐山、邯鄲兩市啟動了重污染天氣應急預案,這加強了市場對于供給端收縮的預期。



二、需求端的消息更值得關注。


隨著3月15日北方采暖季結束,鋼鐵產量供應將有所增加,同時季節回暖市場需求也將增長,兩者總體能保持平衡,對鋼價有一定支撐。


雄安新區規劃建設正在有序推進。山東“新舊動能轉換”重大工程已入庫了900個項目,總投資4萬億元。這些都令市場對即將啟動的大規?;ǔ瀆似詿?。


(2016年以來鋼鐵購進價格指數變化)


 三、龍頭戰法挖掘投資機遇

 

1、關注不受采暖限產影響,業績、估值更具優勢的南方鋼企,如寶鋼股份、三鋼閩光等。

 

2、采暖限產結束之后也可積極關注供需更為緊張的北方鋼企,如凌鋼股份、鞍鋼股份。

 

3、鋼鐵產業鏈利潤延續,上游焦煤、焦炭有望接棒上漲。預計一季度焦煤價格每噸漲幅150元至200元,受益于行業機會和地方國企改革雙重利好。


綜合上述,在限產力度不減、庫存增量尚可的情況下,鋼市或將保持震蕩向上態勢。

 
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